一拖股份2013年上半年募集資金使用重大項目建設(shè)情況

(一)募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司嚴格按照《管理制度》以及《招股說明書》中的承諾使用募集資金，所有募投項目均按照招股說明書中承諾的內(nèi)容穩(wěn)步推進。本年度募集資金的實際使用情況詳見《募集資金使用情況對照表》(附表1)。

　　按公司募集資金使用計劃，募集資金主要投資四個項目。報告期公司共投入募集資金26，107，896.30元，累計投入募集資金399，750，096.17元。募投項目實施情況如下：

　　1、大功率農(nóng)用柴油機項目：按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點、分期實施、滾動發(fā)展”的建設(shè)原則，公司將項目分兩期建設(shè)，大功率農(nóng)用柴油機項目一期工程建設(shè)基本完成，已完成柴油機缸體、缸蓋兩條柔性機械加工線、柴油機總裝線、涂裝線、補整包裝線、試驗車間以及廠房及配套附屬設(shè)施的建設(shè)，形成了年產(chǎn)5，000臺大功率柴油機生產(chǎn)能力。根據(jù)市場情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略，在一期工程基礎(chǔ)上，公司已啟動項目二期建設(shè)，新增缸體、缸蓋加工生產(chǎn)線、試驗設(shè)備及其他配套設(shè)施。通過二期建設(shè)對一期形成的生產(chǎn)能力進行“填平補齊”，將**終形成4萬臺大功率農(nóng)用柴油機的生產(chǎn)能力。報告期內(nèi)，項目二期建設(shè)正在按計劃進行，二期建設(shè)的產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案已確定，完成了缸體精加工段、加工中心段及國內(nèi)輔機招標文件的編制及評審，截止2013年6月30日，一期及二期項目建設(shè)已累計使用募集資金2.21億元。全部項目預計到2014年6月底建成投產(chǎn)。

　　2、新疆農(nóng)裝建設(shè)項目：2013年上半年公司以募集資金對項目實施主體新疆公司增資30，000，000.00元。截至2013年6月底，已投入的募集資金主要用于新疆農(nóng)裝建設(shè)項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?，F(xiàn)已完成裝配廠房、調(diào)試車間、生活綜合樓、供油庫、綜合站房、停放廠房及廠區(qū)道路等建設(shè)，并組織完成該區(qū)域銷售和服務(wù)人員的培訓。項目二期的零部件裝配車間建設(shè)已基本完成報批報建手續(xù)，正在進行施工設(shè)計工作，全部項目建設(shè)預計于2014年10月完成。

　　3、新型輪式拖拉機核心能力提升項目：截至2013年6月，該項目已完成撥叉線、部分國內(nèi)齒輪加工設(shè)備、總裝配廠房、產(chǎn)品開發(fā)平臺和工藝研究及制造技術(shù)平臺的建設(shè)。為提高新型輪拖核心殼體件加工的先進性及自動化程度，公司在去年對新型輪拖殼體加工線工藝技術(shù)方案進行了修改和調(diào)整的基礎(chǔ)上，于2013年6月完成了大馬力輪拖變速箱殼體、減速器殼體加工線進口設(shè)備的招標工作，全部項目建設(shè)預計于2014年12月完成。

　　4、燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級擴能改造項目：2013年上半年，公司完成了以募集資金對項目實施主體燃油噴射公司增資103，733，129.00元。報告期內(nèi)，燃油噴射公司已使用自有資金開始一期項目的開發(fā)建設(shè)，現(xiàn)項目一期的工藝技術(shù)方案已完成修訂，已完成部分國產(chǎn)設(shè)備招標，其中19臺設(shè)備已投入使用。進口設(shè)備預計8月份完成招標，全部項目建設(shè)預計于2014年12月完成。

(二)使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　2013年3月14日公司已將前次用于補充流動資金的募集資金77，000，000.00元全部歸還至募集資金專戶。為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，并確保在不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，經(jīng)2013年3月27日公司第六屆董事會第二次會議審議，公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構(gòu)中信證券發(fā)表意見同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金77，000，000.00元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

　　《關(guān)于部分閑置募集資金補充流動資金到期歸還的公告》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金的公告》已分別于2013年3月15日、2013年3月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

(三)使用募集資金向子公司增資情況

　　為了順利實施募集資金投資項目之燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級擴能改造項目、新疆農(nóng)裝建設(shè)項目，經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議同意，公司使用募集資金向控股子公司燃油噴射公司增資103，733，129.00元，向全資子公司新疆公司增資30，000，000.00元。2013年上半年，公司實施了上述增資事項。

　　《第六屆董事會第一次會議決議公告》、《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》、《關(guān)于以募集及自有資金向子公司增資的公告》已分別于2012年12月22日、2013年6月15日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

　　《關(guān)于對子公司增資進展及簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》已于7月20日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

(四)使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況

　　2013年6月26日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司自公司董事會批準之日起一年內(nèi)使用閑置募集資金人民幣298，220，000.00元進行現(xiàn)金管理，包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、購買有保本約定的投資產(chǎn)品，可滾動操作。報告期內(nèi)公司購買短期保本型理財產(chǎn)品128，210，000.00元，年化收益率6.2%。為保證募投項目建設(shè)和募集資金使用，并根據(jù)募投項目的進展情況，公司將及時收回全部投資，以保證募投項目資金需要。

　　《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》已于2013年6月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。