一拖股份2013年上半年募集資金使用重大項(xiàng)目建設(shè)情況

(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司嚴(yán)格按照《管理制度》以及《招股說(shuō)明書(shū)》中的承諾使用募集資金，所有募投項(xiàng)目均按照招股說(shuō)明書(shū)中承諾的內(nèi)容穩(wěn)步推進(jìn)。本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見(jiàn)《募集資金使用情況對(duì)照表》(附表1)。

　　按公司募集資金使用計(jì)劃，募集資金主要投資四個(gè)項(xiàng)目。報(bào)告期公司共投入募集資金26，107，896.30元，累計(jì)投入募集資金399，750，096.17元。募投項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

　　1、大功率農(nóng)用柴油機(jī)項(xiàng)目：按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分期實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的建設(shè)原則，公司將項(xiàng)目分兩期建設(shè)，大功率農(nóng)用柴油機(jī)項(xiàng)目一期工程建設(shè)基本完成，已完成柴油機(jī)缸體、缸蓋兩條柔性機(jī)械加工線、柴油機(jī)總裝線、涂裝線、補(bǔ)整包裝線、試驗(yàn)車間以及廠房及配套附屬設(shè)施的建設(shè)，形成了年產(chǎn)5，000臺(tái)大功率柴油機(jī)生產(chǎn)能力。根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略，在一期工程基礎(chǔ)上，公司已啟動(dòng)項(xiàng)目二期建設(shè)，新增缸體、缸蓋加工生產(chǎn)線、試驗(yàn)設(shè)備及其他配套設(shè)施。通過(guò)二期建設(shè)對(duì)一期形成的生產(chǎn)能力進(jìn)行“填平補(bǔ)齊”，將**終形成4萬(wàn)臺(tái)大功率農(nóng)用柴油機(jī)的生產(chǎn)能力。報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目二期建設(shè)正在按計(jì)劃進(jìn)行，二期建設(shè)的產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案已確定，完成了缸體精加工段、加工中心段及國(guó)內(nèi)輔機(jī)招標(biāo)文件的編制及評(píng)審，截止2013年6月30日，一期及二期項(xiàng)目建設(shè)已累計(jì)使用募集資金2.21億元。全部項(xiàng)目預(yù)計(jì)到2014年6月底建成投產(chǎn)。

　　2、新疆農(nóng)裝建設(shè)項(xiàng)目：2013年上半年公司以募集資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體新疆公司增資30，000，000.00元。截至2013年6月底，已投入的募集資金主要用于新疆農(nóng)裝建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?，F(xiàn)已完成裝配廠房、調(diào)試車間、生活綜合樓、供油庫(kù)、綜合站房、停放廠房及廠區(qū)道路等建設(shè)，并組織完成該區(qū)域銷售和服務(wù)人員的培訓(xùn)。項(xiàng)目二期的零部件裝配車間建設(shè)已基本完成報(bào)批報(bào)建手續(xù)，正在進(jìn)行施工設(shè)計(jì)工作，全部項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)于2014年10月完成。

　　3、新型輪式拖拉機(jī)核心能力提升項(xiàng)目：截至2013年6月，該項(xiàng)目已完成撥叉線、部分國(guó)內(nèi)齒輪加工設(shè)備、總裝配廠房、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工藝研究及制造技術(shù)平臺(tái)的建設(shè)。為提高新型輪拖核心殼體件加工的先進(jìn)性及自動(dòng)化程度，公司在去年對(duì)新型輪拖殼體加工線工藝技術(shù)方案進(jìn)行了修改和調(diào)整的基礎(chǔ)上，于2013年6月完成了大馬力輪拖變速箱殼體、減速器殼體加工線進(jìn)口設(shè)備的招標(biāo)工作，全部項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)于2014年12月完成。

　　4、燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)擴(kuò)能改造項(xiàng)目：2013年上半年，公司完成了以募集資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體燃油噴射公司增資103，733，129.00元。報(bào)告期內(nèi)，燃油噴射公司已使用自有資金開(kāi)始一期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，現(xiàn)項(xiàng)目一期的工藝技術(shù)方案已完成修訂，已完成部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)，其中19臺(tái)設(shè)備已投入使用。進(jìn)口設(shè)備預(yù)計(jì)8月份完成招標(biāo)，全部項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)于2014年12月完成。

(二)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　2013年3月14日公司已將前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金77，000，000.00元全部歸還至募集資金專戶。為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，并確保在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，經(jīng)2013年3月27日公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)中信證券發(fā)表意見(jiàn)同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金77，000，000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

　　《關(guān)于部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還的公告》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》已分別于2013年3月15日、2013年3月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

(三)使用募集資金向子公司增資情況

　　為了順利實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目之燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)擴(kuò)能改造項(xiàng)目、新疆農(nóng)裝建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議同意，公司使用募集資金向控股子公司燃油噴射公司增資103，733，129.00元，向全資子公司新疆公司增資30，000，000.00元。2013年上半年，公司實(shí)施了上述增資事項(xiàng)。

　　《第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》、《關(guān)于以募集及自有資金向子公司增資的公告》已分別于2012年12月22日、2013年6月15日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

　　《關(guān)于對(duì)子公司增資進(jìn)展及簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》已于7月20日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

(四)使用閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況

　　2013年6月26日，公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)使用閑置募集資金人民幣298，220，000.00元進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、購(gòu)買(mǎi)有保本約定的投資產(chǎn)品，可滾動(dòng)操作。報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)短期保本型理財(cái)產(chǎn)品128，210，000.00元，年化收益率6.2%。為保證募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)收回全部投資，以保證募投項(xiàng)目資金需要。

　　《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》已于2013年6月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。